广西壮族自治区商务厅机关服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：商务厅机关服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：商务厅机关服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：商务厅机关服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：商务厅机关服务中心概况

一、本部门职责

商务厅机关服务中心的主要职能是：

（一）承担厅机关服务保障工作。

（二）承担厅机关委托管理的部分行政事务性工作。

（三）承担厅机关文印、收发、医疗保险和社会保障等工作。

（四）承担厅机关资产管理工作。

（五）承担公务用车管理保障工作。

（六）负责厅两院物业管理工作的监督、协调和指导。

（七）负责厅公共节能工作。

（八）承办厅机关交办的其他服务工作。

二、机构设置情况

商务厅机关服务中心单位构成分别为：服务中心办公室、资产科、车管科、膳食科。

第二部分：商务厅机关服务中心2023年度部门决算报表

(详见附件：广西壮族自治区商务厅机关服务中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：商务厅机关服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入822.12万元，其中本年收入822.12万元, 较2022年度决算数减少101.64万元，下降11.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入816.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加191.24万元，增长30.60%，主要原因是增加3号楼办公楼维修基项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年度持平。

4.事业收入0.00万元，与上年度持平。

5.经营收入0.00万元，与上年度持平。

6.其他收入6.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少292.88万元，下降97.99%，主要原因是2022年其他历年结余转入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，与上年度持平。

8. 上年结转和结余0.00万元，与上年度持平。

（二）本部门2023年度总支出822.12万元，其中本年支出822.12万元, 较2022年度决算数减少101.64万元，下降11.00%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）703.87万元：主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，以及项目支出。较2022年度决算数减少106.15万元，下降13.10%，主要原因上年度购买档案室设备及加固档案室承重维修项目已完工，本年度无需再为此类项目支付费用。

2.社会保障和就业支出（类）77.61万元：主要用于本单位中养老、职业年金方面的支出。较2022年度决算数增加6.18万元，增长8.65%，主要原因是人员及缴存基数变动。

3.卫生健康支出（类）15.31万元，主要用于本单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。较2022年度决算数减少0.80万元，下降4.97%，主要原因是人员及缴存基数变动。

4.住房保障支出（类）25.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.86万元，下降3.28%，主要原因是人员及缴存基数变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

商务厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出816.12万元，较2022年度决算数增加191.24万元，增长30.60%。其中：基本支出433.20万元，较2022年决算数增加25.30万元，增长6.20%，项目支出382.92万元，较2022年决算数增加165.94万元，增长76.48%。增加的主要原因是追加基础性绩效以及离退休人员生活补助。项目支出新增3号楼办公楼维修基金。

商务厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.65万元，支出决算为816.12万元，完成年初预算的102.57%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为692.47万元，支出决算为697.87万元，完成年初预算的100.78%。主要用于保障本单位正常运转的基本支出，增加的主要原因是追加退休人员生活补贴。

商贸事务（款）697.87万元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出，以及项目支出。包括机关服务（项）697.87万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为69.41万元，支出决算为77.61万元，完成年初预算的111.81%。主要用于本单位中养老、职业年金方面、离退休人员退休经费等的支出，增加的主要原因是追加新进人员养老保险及职业年金。

行政事业单位养老支出（款）77.61万元，主要用于本单位在职人员养老保险、离退休人员离退休经费支出。包括事业单位离退休支出（项）23.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.08万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.12万元，其他行政事业单位养老支出（项）3.60万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为15.17万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的100.92%。主要用于本单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出，增加的主要原因是人员及缴纳基数变动。

行政事业单位医疗（款）15.31万元，主要用于本单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。包括事业单位医疗（项）15.31万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为20.11万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的125.94%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，增加的主要原因是人员及缴纳基数变动。

住房改革支出（款）25.33万元，包括住房公积金（项）25.33万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出433.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出353.96万元，完成年初预算的105.57%，差异的主要原因是追加新进人员经费。

（二）商品和服务支出44.81万元，完成年初预算的93.41%。

（三）对个人和家庭的补助34.43万元，完成年初预算的113.03%，差异的主要原因是追加离退休人员生活补助经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出，故本表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2022年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出21.87万元，比年初预算数减少1.06万元，降低4.62%，比上年决算数增加3.57万元，增长19.51%。主要原因是：增加工资系统管理费、鉴定费等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金382.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“办公楼运维费”、“3号楼办公楼维修基金”、“残疾人保障金”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出382.92万元。从评价情况来看，本年度预算项目支出基本完成年度绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：绩效目标不够细化和量化、项目管理、项目实施进度有待进一步加强。

（2）部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼运维费项目自评得分为99.87分，一等，项目全年预算数为  135.13万元，执行数为133.32万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：本年度预算项目支出较好的完成年度绩效目标，在项目执行过程中严格按照预算计划和项目要求，对办公楼进行了全面的维护、修缮和日常运营，确保了办公楼的正常运行和员工的办公需求。自评发现的主要问题及原因：由于我们对办公楼运维费用的预测和评估不够全面，以及对部分维修项目的复杂性和不确定性考虑不足，导致经济科目分类不够准确，在执行过程中进行了多次经济分类科目的调整。下一步改进措施：首先进一步加强预算管理，深化费用预测，结合历史数据与实际情况，提升预算评估的全面性；其次，优化项目规划流程，充分考虑维修项目的不确定性，确保经济科目分类的准确性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。