广西壮族自治区商务厅机关服务中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：商务厅机关服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：商务厅机关服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：商务厅机关服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：商务厅机关服务中心概况

一、本部门职责

商务厅机关服务中心的主要职能是：

（一）承担厅机关服务保障工作。

（二）承担厅机关委托管理的部分行政事务性工作。

（三）承担厅机关文印、收发、医疗保险和社会保障等工作。

（四）承担厅机关资产管理工作。

（五）承担公务用车管理保障工作。

（六）负责厅两院物业管理工作的监督、协调和指导。

（七）负责厅公共节能工作。

（八）承办厅机关交办的其他服务工作。

二、机构设置情况

商务厅机关服务中心单位构成分别为：服务中心办公室、资产科、车管科、膳食科。

第二部分：商务厅机关服务中心2024年度部门决算报表

(详见附件：广西壮族自治区商务厅机关服务中心2024年度部门决算公开附表)

第三部分：商务厅机关服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入665.78万元，较2023年度决算数减少156.34万元，下降19.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入656.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少159.92万元，下降19.60%，主要原因上年度编列3号楼办公楼维修基项目属于一次性缴纳经费，本年不再编列。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年度持平。

4.事业收入0.00万元，与上年度持平。

5.经营收入0.00万元，与上年度持平。

6.其他收入9.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加3.58万元，增长59.67%，主要原因是2023年其他历年结余转入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，与上年度持平。

8. 上年结转和结余0.00万元，与上年度持平。

（二）本部门2024年度总支出665.78万元，较2023年度决算数减少156.34万元，下降19.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）546.18万元：主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，以及项目支出。较2023年度决算数减少157.69万元，下降22.40%，主要原因上年度编列3号楼办公楼维修基项目属于一次性缴纳经费，本年不再编列。

2.社会保障和就业支出（类）81.65万元：主要用于本单位中养老、职业年金方面的支出。较2023年度决算数增加4.04万元，增长5.21%，主要原因是人员及缴存基数变动。

3.卫生健康支出（类）14.41万元，主要用于本单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。较2023年度决算数减少0.9万元，下降5.88%，主要原因是人员及缴存基数变动。

4.住房保障支出（类）23.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2023年度决算数减少1.80万元，下降7.11%，主要原因是人员及缴存基数变动。。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

商务厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出656.20万元，较2023年度决算数减少159.92万元，下降19.60%。其中：基本支出428.13万元，较2023年决算数减少5.07万元，下降1.17%，项目支出228.07万元，较2023年决算数减少154.85万元，下降40.44%。减少的主要原因一是项目支出方面减少了151.27万元。其中，3号楼办公楼维修基金一项就减少了171.52万元，节约型机关创建项目减少了3.92万元，食堂劳务外包项目减少了1.06万元。同时，办公楼运维费增加了24.95万元，残疾人保障金专项经费增加了0.27万元。这几项增减相抵后，项目支出净减少151.27万元。二是基本支出方面因人员变动较去年相比减少5.07万元。

商务厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为692.47万元，支出决算为656.20万元，完成年初预算的97.95%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为547.35万元，支出决算为536.60万元，完成年初预算的97.95%。主要用于保障本单位正常运转的基本支出，增加的主要原因是追加退休人员生活补贴。

商贸事务（款）年初预算547.35万元，支出决算为536.60万元，完成年初预算的98.04%。主要用于保障本单位正常运转的基本支出，以及项目支出。包括机关服务（项）536.60万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为80.83万元，支出决算为81.65万元，完成年初预算的101.01%。主要用于本单位中养老、职业年金方面、离退休人员退休经费等的支出，增加的主要原因是追加抚恤金。

行政事业单位养老支出（款）81.65万元，主要用于本单位在职人员养老保险、离退休人员离退休经费支出。包括事业单位离退休支出（项）24.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.78万元，其他行政事业单位养老支出（项）3.60万元，死亡抚恤金6.70万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为15.17万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的94.99%。主要用于本单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出，增加的主要原因是人员及缴纳基数变动。

行政事业单位医疗（款）14.41万元，主要用于本单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。包括事业单位医疗（项）14.41万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为25.82万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的91.14%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，增加的主要原因是人员及缴纳基数变动。

住房改革支出（款）25.82万元，包括住房公积金（项）25.82万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出428.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出340.75万元，完成年初预算的97.56%，差异的主要原因是追加新进人员经费。

（二）商品和服务支出39.65万元，完成年初预算的101.9%。

（三）对个人和家庭的补助43.04万元，完成年初预算的107.72%，差异的主要原因是追加抚恤金。

（四）资本性支出4.69万元，完成年初预算52.11%。差异的主要原因是增加审计委托业务费支出，调整资本性支出至商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出，故本表无数据。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出24.38万元，比年初预算数减少0.08万元，执行率为99.67%，比上年决算数增加2.51万元，增长11.48%%。主要原因是：增加审计等委托业务费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金231.66万元万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“办公楼运维费”、“食堂劳务外包项目”、“残疾人保障金”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出231.66万元。从评价情况来看，本年度预算项目支出基本完成年度绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：绩效目标不够细化和量化、项目管理、项目实施进度有待进一步加强。

（2）部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼运维费项目自评得分为94.50分，一等，项目全年预算数为160万元，执行数为158.27万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：本年度预算项目支出较好的完成年度绩效目标，在项目执行过程中严格按照预算计划和项目要求，对办公楼进行了全面的维护、修缮和日常运营，确保了办公楼的正常运行和员工的办公需求。自评发现的主要问题及原因：由于我们对办公楼运维费用的预测和评估不够全面，以及对部分维修项目的复杂性和不确定性考虑不足，导致经济科目分类不够准确，在执行过程中进行了多次经济分类科目的调整。下一步改进措施：首先进一步加强预算管理，深化费用预测，结合历史数据与实际情况，提升预算评估的全面性；其次，优化项目规划流程，充分考虑维修项目的不确定性，确保经济科目分类的准确性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。